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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 3 109.00 | 765.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 668.00 | 88 930.00 | 21 739.00 | 110 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 4 609.00 | 581.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 434.00 | 97 248.00 | 103 186.00 | 200 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 542.00 | 97 248.00 | 125 294.00 | 222 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DH Report à nouveau | -25 471.00 | -25 471.00 | | -25 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 480.00 | 8 081.00 | | 67 480.00 |
DL TOTAL (I) | 90 090.00 | 22 611.00 | | 90 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898.00 | 23 599.00 | | 12 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 64 659.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 13 448.00 | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 4 525.00 | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 204.00 | 106 231.00 | | 35 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 294.00 | 128 842.00 | | 125 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 383.00 | 84 308.00 | | 22 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 56.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 407.00 | 157 466.00 | | 222 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 928.00 | 149 385.00 | | 154 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 480.00 | 8 081.00 | | 67 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 737.00 | 11 511.00 | | 85 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 137.00 | 11 511.00 | | 85 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 204.00 | 22 383.00 | | 35 204.00 |