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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 616.00 | 111 783.00 | 832.00 | 112 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 382.00 | 121 448.00 | 80 934.00 | 202 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 623.00 | 121 448.00 | 103 175.00 | 224 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
DH Report à nouveau | -27 341.00 | -10 595.00 | | -27 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 773.00 | -16 745.00 | | -7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 43 872.00 | 51 645.00 | | 43 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 1 800.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 078.00 | 24 816.00 | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 14 949.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197.00 | 4 341.00 | | 9 197.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 303.00 | 45 981.00 | | 59 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 175.00 | 97 626.00 | | 103 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 303.00 | 45 981.00 | | 59 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 012.00 | 128 426.00 | | 98 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 785.00 | 145 171.00 | | 105 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 773.00 | -16 745.00 | | -7 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 424.00 | | 958.00 | 201 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 723.00 | | 958.00 | 120 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 323.00 | 125.00 | | 121 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 723.00 | 125.00 | | 120 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |