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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 3 497.00 | 378.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 658.00 | 99 803.00 | 11 855.00 | 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 189.00 | 1.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 424.00 | 109 089.00 | 92 335.00 | 201 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 445.00 | 109 089.00 | 108 356.00 | 217 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 985.00 | 8 081.00 | | 38 985.00 |
DH Report à nouveau | | -25 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 595.00 | 56 375.00 | | -10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 68 390.00 | 78 985.00 | | 68 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 12 898.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 16.00 | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 11 937.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | 17 358.00 | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 267.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 966.00 | 42 476.00 | | 39 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 356.00 | 121 461.00 | | 108 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478.00 | 22 383.00 | | 3 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 261.00 | 222 407.00 | | 139 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 856.00 | 166 033.00 | | 149 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 595.00 | 56 375.00 | | -10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 434.00 | | 990.00 | 200 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 733.00 | | 990.00 | 119 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 248.00 | 11 841.00 | | 97 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | 11 841.00 | | 96 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 563.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277.00 | 7 914.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 966.00 | 34 781.00 | | 39 966.00 |