| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 424.00 | 121 323.00 | 80 101.00 | 201 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 211.00 | 121 323.00 | 97 888.00 | 219 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
DH Report à nouveau | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 483.00 | -10 595.00 | | -16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 51 907.00 | 68 390.00 | | 51 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 5 250.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | 10 016.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 18 947.00 | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | 5 256.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 498.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 981.00 | 39 966.00 | | 45 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 888.00 | 108 356.00 | | 97 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 981.00 | 34 781.00 | | 45 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 234.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 426.00 | 139 261.00 | | 128 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 909.00 | 149 856.00 | | 144 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 483.00 | -10 595.00 | | -16 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 424.00 | | | 201 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 089.00 | 12 234.00 | | 109 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 489.00 | 12 234.00 | | 108 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |