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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 24 933.00 | 5 067.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 7 579.00 | 2 783.00 | 10 362.00 |
040 Immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 492.00 | 33 512.00 | 16 980.00 | 50 492.00 |
060 Stock marchandises | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
110 Total général Actif | 90 073.00 | 33 512.00 | 56 562.00 | 90 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 345.00 | 214 744.00 | | 188 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | | | 414.00 |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 760.00 | 214 789.00 | | 188 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 789.00 | 122 094.00 | | 94 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 618.00 | -6 028.00 | | 4 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 60 923.00 | 57 251.00 | | 60 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 608.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 744.00 | 54 985.00 | | 43 744.00 |
252 Charges sociales | 7 048.00 | 4 386.00 | | 7 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | 4 508.00 | | 4 413.00 |
262 Autres charges | | 1 252.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 629.00 | 241 057.00 | | 218 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 869.00 | -26 268.00 | | -29 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 869.00 | -26 268.00 | | -29 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |