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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 28 266.00 | 1 734.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 8 665.00 | 2 248.00 | 10 912.00 |
040 Immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 077.00 | 37 930.00 | 13 147.00 | 51 077.00 |
060 Stock marchandises | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
110 Total général Actif | 113 105.00 | 37 930.00 | 75 175.00 | 113 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 396 107.00 | 188 345.00 | | 396 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372.00 | 414.00 | | 372.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 480.00 | 188 760.00 | | 396 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 505.00 | 94 789.00 | | 228 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 355.00 | 4 618.00 | | -14 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 776.00 | 60 923.00 | | 64 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 966.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 059.00 | 43 744.00 | | 40 059.00 |
252 Charges sociales | 4 019.00 | 7 048.00 | | 4 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 4 413.00 | | 4 419.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 047.00 | 218 629.00 | | 330 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 434.00 | -29 869.00 | | 66 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 434.00 | -29 869.00 | | 66 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |