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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 11 455.00 | 1 399.00 | 12 854.00 |
040 Immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 019.00 | 42 455.00 | 10 564.00 | 53 019.00 |
060 Stock marchandises | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | 2 102.00 | 2 232.00 | 4 334.00 |
072 Créances – Autres | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
084 Disponibilités | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 493.00 | 2 102.00 | 177 391.00 | 179 493.00 |
110 Total général Actif | 232 512.00 | 44 557.00 | 187 956.00 | 232 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 394.00 | 168 134.00 | | 204 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 241.00 | 25 166.00 | | 48 241.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | 607.00 | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 542.00 | 193 907.00 | | 254 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 976.00 | 117 622.00 | | 150 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 222.00 | -19 131.00 | | -27 222.00 |
242 Autres charges externes. | 63 245.00 | 68 702.00 | | 63 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 2 689.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 688.00 | 25 735.00 | | 30 688.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | 1 242.00 | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 368.00 | | 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 102.00 | 197 228.00 | | 224 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 440.00 | -3 322.00 | | 30 440.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 382.00 | -3 322.00 | | 30 382.00 |