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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 11 092.00 | 720.00 | 11 812.00 |
040 Immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 977.00 | 42 092.00 | 9 885.00 | 51 977.00 |
060 Stock marchandises | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
072 Créances – Autres | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
084 Disponibilités | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
110 Total général Actif | 206 504.00 | 42 092.00 | 164 412.00 | 206 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 134.00 | 340 334.00 | | 168 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 2.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 907.00 | 340 336.00 | | 193 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 622.00 | 213 681.00 | | 117 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 131.00 | -19 189.00 | | -19 131.00 |
242 Autres charges externes. | 68 702.00 | 57 732.00 | | 68 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 2 864.00 | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 735.00 | 45 250.00 | | 25 735.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | 6 574.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 843.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 228.00 | 307 756.00 | | 197 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 322.00 | 32 580.00 | | -3 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 322.00 | 30 550.00 | | -3 322.00 |