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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 039.00 | 17 198.00 | 26 841.00 | 44 039.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 908.00 | 10 793.00 | 1 115.00 | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 499.00 | 193 174.00 | 847 325.00 | 1 040 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 6 373.00 | 5 094.00 | 11 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 238.00 | 235 938.00 | 938 300.00 | 1 174 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
BZ Autres créances | 192 173.00 | | 192 173.00 | 192 173.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 860.00 | | 568 860.00 | 568 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 098.00 | 235 938.00 | 1 507 160.00 | 1 743 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 384.00 | 110 633.00 | | 159 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | 88 752.00 | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 253 667.00 | 285 185.00 | | 253 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 869.00 | 61 539.00 | | 893 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | 4 663.00 | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 212.00 | 118 569.00 | | 152 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 125.00 | 108 245.00 | | 172 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 494.00 | 293 017.00 | | 1 253 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 160.00 | 578 203.00 | | 1 507 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 505.00 | 156 330.00 | | 193 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 888 458.00 | |
FG Production vendue services | 850 566.00 | | 850 566.00 | 850 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | 61.00 | | 3 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 100.00 | 9 351.00 | | 18 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 35.00 | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 1 820.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 8 919.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | -8 919.00 | | -5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 012.00 | 1 522 515.00 | | 1 941 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 530.00 | 1 433 763.00 | | 1 932 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482.00 | 88 752.00 | | 8 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 661.00 | 4 330.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 143.00 | | | 346 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 995.00 | 61 516.00 | 227 538.00 | 165 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724.00 | 6 267.00 | 27 991.00 | 21 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 270.00 | 55 249.00 | 199 547.00 | 144 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
UX Autres créances clients | 314 271.00 | | | 314 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 778.00 | 88 461.00 | 583 273.00 | 880 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
VP Divers | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 546.00 | 516 894.00 | 53 652.00 | 570 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 494.00 | 461 176.00 | 583 273.00 | 1 253 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |