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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 7 272.00 | 35 181.00 | 42 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 727.00 | 10 793.00 | 4 935.00 | 15 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 461.00 | 376 156.00 | 495 305.00 | 871 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 192.00 | 22 719.00 | 7 473.00 | 30 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 694.00 | 416 940.00 | 775 754.00 | 1 192 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 482.00 | 3 000.00 | 404 482.00 | 407 482.00 |
BZ Autres créances | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CF Disponibilités | 423 525.00 | | 423 525.00 | 423 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 229.00 | 3 000.00 | 948 229.00 | 951 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 923.00 | 419 940.00 | 1 723 983.00 | 2 143 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
CU Autres participations | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 685.00 | 104 567.00 | | 174 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 264.00 | 100 117.00 | | 50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 310 748.00 | 290 485.00 | | 310 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 089.00 | 706 204.00 | | 1 005 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 6 965.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 125.00 | 215 749.00 | | 222 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 695.00 | 160 054.00 | | 132 695.00 |
EA Autres dettes | 47 192.00 | 965.00 | | 47 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 235.00 | 1 089 937.00 | | 1 413 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 983.00 | 1 380 422.00 | | 1 723 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 335.00 | 1 089 937.00 | | 802 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 2 365 296.00 | | 2 365 296.00 | 2 365 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 888.00 | | 2 369 888.00 | 2 369 888.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 408.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 150 000.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 196 110.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 479.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 67 719.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 955.00 | 128 392.00 | | -7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 598.00 | 2 855 334.00 | | 2 394 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 334.00 | 2 755 217.00 | | 2 344 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 264.00 | 100 117.00 | | 50 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 275.00 | | 70 029.00 | 1 373 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 232 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 610.00 | 1 192 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 610.00 | 901 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 246.00 | | 4 935.00 | 53 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 680.00 | | 16 582.00 | 1 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 348.00 | | 48 512.00 | 202 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 996.00 | 132 554.00 | 232 610.00 | 516 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 3 491.00 | | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 422.00 | 129 063.00 | 232 610.00 | 502 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UX Autres créances clients | 403 882.00 | 403 882.00 | | 403 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 089.00 | 394 190.00 | 532 499.00 | 1 005 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 499.00 | 691 499.00 | | 691 499.00 |
VW T.V.A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 235.00 | 802 335.00 | 532 499.00 | 1 413 235.00 |