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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 10 763.00 | 31 690.00 | 42 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 630.00 | 12 900.00 | 33 731.00 | 46 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 933.00 | 483 427.00 | 466 505.00 | 949 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 232.00 | 28 147.00 | 13 085.00 | 41 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 568.00 | 537 027.00 | 797 540.00 | 1 334 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 354.00 | | 394 354.00 | 394 354.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 386 908.00 | | 386 908.00 | 386 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 695.00 | | 864 695.00 | 864 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 263.00 | 537 027.00 | 1 662 236.00 | 2 199 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 912.00 | 1 791.00 | 8 121.00 | 9 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 948.00 | 174 685.00 | | 224 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 451.00 | 50 264.00 | | 179 451.00 |
DL TOTAL (I) | 490 200.00 | 310 748.00 | | 490 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 811.00 | 1 005 089.00 | | 758 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 6 133.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 241.00 | 222 125.00 | | 250 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 188.00 | 132 695.00 | | 154 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | | 47 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 036.00 | 1 413 235.00 | | 1 172 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 236.00 | 1 723 983.00 | | 1 662 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 196.00 | 802 335.00 | | 637 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FD Production vendue biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 3 541 200.00 | | 3 541 200.00 | 3 541 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 457.00 | | 3 547 457.00 | 3 547 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 087.00 | |
GE Autres charges | | | 43 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 346.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 346.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 156.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 302.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -7 955.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | -3 181.00 | | 24 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 003.00 | 2 394 598.00 | | 3 572 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 552.00 | 2 344 334.00 | | 3 392 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 451.00 | 50 264.00 | | 179 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 694.00 | | 141 874.00 | 1 192 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 180.00 | | 30 903.00 | 58 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 653.00 | | 89 512.00 | 901 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 861.00 | | 11 547.00 | 232 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 940.00 | 120 087.00 | | 416 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 791.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 5 598.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 875.00 | 112 699.00 | | 398 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 241.00 | 250 241.00 | | 250 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
UX Autres créances clients | 394 354.00 | 394 354.00 | | 394 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 811.00 | 230 177.00 | 518 834.00 | 758 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 278.00 | | | 246 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 042.00 | 478 762.00 | 167 280.00 | 646 042.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 036.00 | 637 196.00 | 518 834.00 | 1 172 036.00 |