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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 472.00 | 29 938.00 | 47 535.00 | 77 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 908.00 | 10 793.00 | 1 115.00 | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 347.00 | 358 032.00 | 727 316.00 | 1 085 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 367.00 | 12 654.00 | 10 712.00 | 23 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 546.00 | 411 416.00 | 1 020 130.00 | 1 431 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BP En cours de production de services | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 518.00 | 3 000.00 | 364 518.00 | 367 518.00 |
BZ Autres créances | 502 310.00 | 3 000.00 | 499 310.00 | 502 310.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 684.00 | 3 000.00 | 600 684.00 | 603 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 230.00 | 414 416.00 | 1 620 814.00 | 2 035 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 867.00 | 159 384.00 | | 167 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 299.00 | 8 482.00 | | -63 299.00 |
DL TOTAL (I) | 190 367.00 | 253 667.00 | | 190 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 453.00 | 893 869.00 | | 968 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | 11 341.00 | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 272.00 | 152 212.00 | | 254 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 411.00 | 172 125.00 | | 172 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 23 155.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | 791.00 | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 447.00 | 1 253 494.00 | | 1 430 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 814.00 | 1 507 160.00 | | 1 620 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 783 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 789 801.00 | |
FM Production stockée | | | 63 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | 5 204.00 | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 689.00 | -5 204.00 | | 208 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 274.00 | 1 941 012.00 | | 3 132 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 573.00 | 1 932 530.00 | | 3 195 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 299.00 | 8 482.00 | | -63 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 238.00 | | 274 080.00 | 1 174 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 072.00 | 233 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | 1 431 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 89 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 108 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 347.00 | | 33 433.00 | 64 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 265.00 | | 56 749.00 | 1 054 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 627.00 | | 183 897.00 | 55 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 538.00 | 183 878.00 | | 227 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 991.00 | 12 739.00 | | 27 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 547.00 | 171 139.00 | | 199 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 272.00 | 254 272.00 | | 254 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
UX Autres créances clients | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 634.00 | 212 430.00 | 678 104.00 | 918 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 000.00 | 506 933.00 | 176 067.00 | 683 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 447.00 | 724 243.00 | 678 104.00 | 1 430 447.00 |