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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 016.00 | 367.00 | 2 383.00 |
040 Immobilisations financières | 618 400.00 | | 618 400.00 | 618 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 783.00 | 2 016.00 | 618 767.00 | 620 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
084 Disponibilités | 233 755.00 | | 233 755.00 | 233 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 333.00 | | 493 333.00 | 493 333.00 |
110 Total général Actif | 1 114 117.00 | 2 016.00 | 1 112 100.00 | 1 114 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 689 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 199 962.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 178 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 347.00 | | | -20 347.00 |
280 Produits financiers | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 383.00 | | | 797 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 863.00 | | | 863.00 |