| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 901.00 | 673.00 | 3 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 574.00 | 2 901.00 | 673.00 | 3 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 428.00 | | 227 428.00 | 227 428.00 |
110 Total général Actif | 231 003.00 | 2 901.00 | 228 102.00 | 231 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -686 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 977.00 | | | -92 977.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657 384.00 | | | 657 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -686 543.00 | | | -686 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 974.00 | | | 621 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657 411.00 | | | 657 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 657 384.00 | | | 657 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -598 400.00 | | | -598 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 314.00 | | | 3 314.00 |