| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
040 Immobilisations financières | 618 400.00 | | 618 400.00 | 618 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 783.00 | 2 383.00 | 618 400.00 | 620 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
084 Disponibilités | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 464.00 | | 386 464.00 | 386 464.00 |
110 Total général Actif | 1 007 248.00 | 2 383.00 | 1 004 864.00 | 1 007 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 738 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 988 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 864.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 127 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
242 Autres charges externes. | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 099.00 | | | -79 099.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 236.00 | | | -79 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 783.00 | | | 620 783.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |