| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 504.00 | 1 070.00 | 3 574.00 |
040 Immobilisations financières | 618 400.00 | | 618 400.00 | 618 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 974.00 | 2 504.00 | 619 470.00 | 621 974.00 |
072 Créances – Autres | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 184.00 | | 337 184.00 | 337 184.00 |
110 Total général Actif | 959 159.00 | 2 504.00 | 956 655.00 | 959 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 628 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 570.00 | | | -19 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 524.00 | | | -19 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 783.00 | | | 620 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 149.00 | | | 2 149.00 |