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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 1 755.00 | 4 620.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 752.00 | 194.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 15 568.00 | 35 912.00 | 51 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 561.00 | 19 075.00 | 47 486.00 | 66 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BN En cours de production de biens | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 192.00 | | 491 192.00 | 491 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 753.00 | 19 075.00 | 538 678.00 | 557 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 404.00 | 5 636.00 | | 30 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 24 768.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 98 315.00 | 85 404.00 | | 98 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | 38 193.00 | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 458.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 456.00 | 235 551.00 | | 363 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 62 137.00 | | 49 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 363.00 | 336 339.00 | | 440 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 678.00 | 421 743.00 | | 538 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 786.00 | 8 649.00 | 18 359.00 | 28 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 3 232.00 | 17 839.00 | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 5 417.00 | 520.00 | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 456.00 | 363 456.00 | | 363 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 378.00 | 14 023.00 | 12 355.00 | 26 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 566.00 | 186 306.00 | 6 260.00 | 192 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 363.00 | 428 008.00 | 12 355.00 | 440 363.00 |