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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | 7 587.00 | 8 509.00 | 16 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 365.00 | 36 976.00 | 40 389.00 | 77 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 711.00 | 45 254.00 | 55 458.00 | 100 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 741.00 | | 310 741.00 | 310 741.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 219 921.00 | | 219 921.00 | 219 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 416.00 | | 607 416.00 | 607 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 128.00 | 45 254.00 | 662 875.00 | 708 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 483.00 | 15 948.00 | | 34 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | 23 536.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 171 504.00 | 144 483.00 | | 171 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 234.00 | 1 570.00 | | 213 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 337.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 748.00 | 88 610.00 | | 208 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 036.00 | 34 378.00 | | 69 036.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 370.00 | 125 040.00 | | 491 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 875.00 | 269 523.00 | | 662 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 498.00 | 12 411.00 | 655.00 | 33 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 733.00 | 1 853.00 | | 5 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 10 557.00 | 655.00 | 27 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 748.00 | 208 748.00 | | 208 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 249.00 | 204 168.00 | 9 081.00 | 213 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 652.00 | 323 092.00 | 6 560.00 | 329 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 370.00 | 482 289.00 | 9 081.00 | 491 370.00 |