| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | 10 098.00 | 15 998.00 | 26 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 946.00 | 29 973.00 | 26 973.00 | 56 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 292.00 | 40 762.00 | 49 531.00 | 90 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CF Disponibilités | 369 969.00 | | 369 969.00 | 369 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 717.00 | | 636 717.00 | 636 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 009.00 | 40 762.00 | 686 247.00 | 727 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 504.00 | 34 483.00 | | 61 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | 27 021.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 191 154.00 | 171 504.00 | | 191 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 880.00 | 213 249.00 | | 185 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 337.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 908.00 | 208 748.00 | | 224 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 808.00 | 69 036.00 | | 81 808.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 093.00 | 491 370.00 | | 495 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 247.00 | 662 875.00 | | 686 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 711.00 | | 23 998.00 | 100 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 417.00 | 90 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 117.00 | 57 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | 10 000.00 | 16 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 056.00 | | 13 698.00 | 78 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 300.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 254.00 | 16 686.00 | 21 178.00 | 45 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 2 511.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 14 176.00 | 21 178.00 | 37 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 880.00 | 44 472.00 | 141 412.00 | 185 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 380.00 | 223 380.00 | | 223 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 940.00 | 223 380.00 | 6 560.00 | 229 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 093.00 | 353 685.00 | 141 412.00 | 495 093.00 |