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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 4 252.00 | 2 123.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 931.00 | 15.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 20 267.00 | 30 922.00 | 51 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 270.00 | 26 450.00 | 39 819.00 | 66 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 311.00 | 26 450.00 | 385 860.00 | 412 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 315.00 | 30 404.00 | | 43 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 633.00 | 12 911.00 | | 42 633.00 |
DL TOTAL (I) | 140 948.00 | 98 315.00 | | 140 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 023.00 | 26 378.00 | | 14 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 731.00 | 363 456.00 | | 159 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 460.00 | 49 975.00 | | 70 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 913.00 | 440 363.00 | | 244 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 860.00 | 538 678.00 | | 385 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 075.00 | 7 667.00 | 292.00 | 19 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 2 498.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 5 169.00 | 292.00 | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 731.00 | 159 731.00 | | 159 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722.00 | 13 619.00 | 1 103.00 | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 125.00 | 137 365.00 | 6 760.00 | 144 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 913.00 | 243 810.00 | 1 103.00 | 244 913.00 |