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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 611 818.00 | 35 292.00 | 576 526.00 | 611 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 64 901.00 | 63 548.00 | 1 354.00 | 64 901.00 |
AP Constructions | 700 550.00 | 510 928.00 | 189 621.00 | 700 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 199.00 | 665 886.00 | 454 313.00 | 1 120 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 710.00 | 133 493.00 | 16 217.00 | 149 710.00 |
AX Avances et acomptes | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 669.00 | 1 415 947.00 | 1 239 722.00 | 2 655 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 024.00 | | 316 024.00 | 316 024.00 |
BZ Autres créances | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 062 564.00 | | 2 062 564.00 | 2 062 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 594.00 | | 2 655 594.00 | 2 655 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 263.00 | 1 415 947.00 | 3 895 316.00 | 5 311 263.00 |
CU Autres participations | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
DG Autres réserves | 751 003.00 | 751 003.00 | | 751 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 033.00 | 1 637 340.00 | | 1 799 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 549.00 | 161 693.00 | | -79 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 245.00 | 2 878 794.00 | | 2 799 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 33 800.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 33 800.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 158.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 911.00 | 609 047.00 | | 659 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 111 598.00 | | 95 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 974.00 | 382 657.00 | | 256 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 19 153.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 14 317.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 371.00 | 1 136 930.00 | | 1 094 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 316.00 | 4 049 525.00 | | 3 895 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 965.00 | | | 1 401 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 602.00 | 277 086.00 | 345 688.00 | 68 602.00 |
FG Production vendue services | 1 029 297.00 | 360 116.00 | 1 389 413.00 | 1 029 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 900.00 | 637 202.00 | 1 735 102.00 | 1 097 900.00 |
FM Production stockée | | | -18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 417.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 417.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 46.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 873.00 | 803 484.00 | | 283 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 263.00 | 803 530.00 | | 284 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 737.00 | -803 113.00 | | 65 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 051.00 | 3 568 502.00 | | 2 542 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 601.00 | 3 406 810.00 | | 2 621 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 549.00 | 161 693.00 | | -79 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 637.00 | 4 440.00 | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 648.00 | | 123 081.00 | 5 127 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 221.00 | 642 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 951.00 | 4 125 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 876.00 | 740 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 854.00 | 2 742 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 453.00 | | | 751 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 675.00 | | 123 081.00 | 3 714 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 520.00 | | | 661 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | | 32 100.00 | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 423 690.00 | | 423 690.00 | 423 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 383.00 | | 432 383.00 | 432 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 183.00 | | 464 483.00 | 466 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 911.00 | 659 911.00 | | 659 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 364.00 | 407 673.00 | 1 691.00 | 409 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 671.00 | 1 030 671.00 | | 1 030 671.00 |