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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 573.00 | 158 835.00 | 437 737.00 | 596 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 747.00 | 624 990.00 | 292 756.00 | 917 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 502.00 | 80 949.00 | 1 553.00 | 82 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 861.00 | 935 123.00 | 733 738.00 | 1 668 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BN En cours de production de biens | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 441.00 | | 495 441.00 | 495 441.00 |
BZ Autres créances | 725 896.00 | | 725 896.00 | 725 896.00 |
CF Disponibilités | 2 037 948.00 | | 2 037 948.00 | 2 037 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 368.00 | | 3 357 368.00 | 3 357 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 230.00 | 935 123.00 | 4 091 107.00 | 5 026 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
DG Autres réserves | 751 002.00 | 751 002.00 | | 751 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 283.00 | 1 719 483.00 | | 1 946 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 128.00 | 226 800.00 | | 375 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 174.00 | 3 026 045.00 | | 3 401 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 272.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 248.00 | 607 293.00 | | 430 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 87 201.00 | | 86 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 390.00 | 233 390.00 | | 168 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 946.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 933.00 | 929 103.00 | | 689 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 107.00 | 3 986 149.00 | | 4 091 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 686.00 | 58 024.00 | 342 710.00 | 284 686.00 |
FG Production vendue services | 1 021 288.00 | 397 806.00 | 1 419 095.00 | 1 021 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 975.00 | 455 830.00 | 1 761 805.00 | 1 305 975.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 000.00 | 106 341.00 | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | 106 341.00 | | 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 040.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 996.00 | 1 040.00 | | 204 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 003.00 | 105 301.00 | | 220 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 102.00 | 1 999 800.00 | | 2 219 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 973.00 | 1 772 999.00 | | 1 843 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 128.00 | 226 800.00 | | 375 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 248.00 | 430 248.00 | | 430 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 676.00 | 1 224 985.00 | 1 691.00 | 1 226 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 933.00 | 689 933.00 | | 689 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |