| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 818.00 | 99 350.00 | 512 468.00 | 611 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 64 901.00 | 63 548.00 | 1 354.00 | 64 901.00 |
AP Constructions | 700 550.00 | 523 553.00 | 176 997.00 | 700 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 187.00 | 620 686.00 | 367 501.00 | 988 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 660.00 | 123 269.00 | 8 391.00 | 131 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 606.00 | 1 437 205.00 | 1 068 401.00 | 2 505 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
BN En cours de production de biens | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 940.00 | | 315 940.00 | 315 940.00 |
BZ Autres créances | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
CF Disponibilités | 2 396 208.00 | | 2 396 208.00 | 2 396 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 749.00 | | 2 917 749.00 | 2 917 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 355.00 | 1 437 205.00 | 3 986 150.00 | 5 423 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DG Autres réserves | 751 003.00 | | | 751 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 483.00 | | | 1 719 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 046.00 | | | 3 026 046.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 294.00 | | | 607 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 104.00 | | | 929 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 150.00 | | | 3 986 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 104.00 | | | 929 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 961.00 | 232 997.00 | 423 958.00 | 190 961.00 |
FG Production vendue services | 1 098 989.00 | 368 394.00 | 1 467 383.00 | 1 098 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 950.00 | 601 391.00 | 1 891 341.00 | 1 289 950.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 801.00 | | | 1 999 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 000.00 | | | 1 773 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 669.00 | | 6 186.00 | 2 655 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 249.00 | 2 505 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 249.00 | 1 885 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 618.00 | | | 618 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 360.00 | | 6 186.00 | 2 035 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 947.00 | 177 508.00 | 156 249.00 | 1 415 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 092.00 | 64 058.00 | | 42 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 855.00 | 113 449.00 | 156 249.00 | 1 373 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 31 000.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 31 000.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 315 940.00 | 315 940.00 | | 315 940.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 606 959.00 | 606 959.00 | | 606 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VP Divers | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 745.00 | 415 054.00 | 1 691.00 | 416 745.00 |
VW T.V.A. | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 104.00 | 929 104.00 | | 929 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
ST Autres comptes | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YT Sous‐traitance | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 541.00 | | | 259 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |