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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 573.00 | 221 369.00 | 375 204.00 | 596 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 904.00 | 557 257.00 | 204 647.00 | 761 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 80 778.00 | 509.00 | 81 287.00 |
AX Avances et acomptes | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 721.00 | 929 752.00 | 639 969.00 | 1 569 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BN En cours de production de biens | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 145.00 | | 303 145.00 | 303 145.00 |
BZ Autres créances | 1 657 929.00 | | 1 657 929.00 | 1 657 929.00 |
CF Disponibilités | 1 160 318.00 | | 1 160 318.00 | 1 160 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 183.00 | | 3 273 183.00 | 3 273 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 904.00 | 929 752.00 | 3 913 153.00 | 4 842 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DG Autres réserves | 751 003.00 | | | 751 003.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 412.00 | | | 2 321 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 134.00 | | | -164 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 041.00 | | | 3 237 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 733.00 | | | 454 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 112.00 | | | 676 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 153.00 | | | 3 913 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 112.00 | | | 676 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 669.00 | 3 496.00 | 227 164.00 | 223 669.00 |
FG Production vendue services | 761 474.00 | 227 953.00 | 989 427.00 | 761 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 143.00 | 231 448.00 | 1 216 591.00 | 985 143.00 |
FM Production stockée | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 707.00 | | | 1 317 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 840.00 | | | 1 481 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 134.00 | | | -164 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 862.00 | | 70 401.00 | 1 668 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 541.00 | 1 569 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 541.00 | 964 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 373.00 | | | 603 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 798.00 | | 70 401.00 | 1 063 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 123.00 | 136 947.00 | 142 318.00 | 935 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 635.00 | 62 534.00 | | 165 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 488.00 | 74 413.00 | 142 318.00 | 769 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 303 145.00 | 303 145.00 | | 303 145.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VC Groupe et associés | 602 873.00 | 1 602 873.00 | | 602 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 454 398.00 | 454 398.00 | | 454 398.00 |
VP Divers | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 006.00 | 1 966 315.00 | 1 691.00 | 968 006.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 908.00 | 672 908.00 | | 672 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
ST Autres comptes | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YT Sous‐traitance | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |