| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AN Terrains | 255 140.00 | 6 130.00 | 249 010.00 | 255 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 266.00 | 21 231.00 | 274 035.00 | 295 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 962.00 | 7 717.00 | 34 244.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 767.00 | 35 078.00 | 575 689.00 | 610 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 416.00 | | 605 416.00 | 605 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 314.00 | | 144 314.00 | 144 314.00 |
BT Marchandises | 643 398.00 | | 643 398.00 | 643 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 778.00 | 2 712.00 | 2 577 066.00 | 2 579 778.00 |
BZ Autres créances | 291 296.00 | | 291 296.00 | 291 296.00 |
CF Disponibilités | 845 269.00 | | 845 269.00 | 845 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 125.00 | 2 712.00 | 5 148 413.00 | 5 151 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 892.00 | 37 790.00 | 5 724 102.00 | 5 761 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
DK Provisions réglementées | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 757 262.00 | | | 757 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 306.00 | | | 592 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 312.00 | | | 1 024 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 274.00 | | | 2 247 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 039.00 | | | 269 039.00 |
EA Autres dettes | 833 910.00 | | | 833 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 840.00 | | | 4 966 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 102.00 | | | 5 724 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 252.00 | | | 4 738 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 638.00 | 395 771.00 | 2 961 409.00 | 2 565 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 123 208.00 | 2 215 851.00 | 6 339 059.00 | 4 123 208.00 |
FG Production vendue services | 1 076 791.00 | 354 640.00 | 1 431 431.00 | 1 076 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 637.00 | 2 966 262.00 | 10 731 899.00 | 7 765 637.00 |
FM Production stockée | | | 19 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 180.00 | |
GE Autres charges | | | 25 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 332 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 958.00 | | | -18 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 659.00 | | | 10 786 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 633.00 | | | 10 496 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 710 000.00 | 99 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 610 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 000.00 | 592 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 692 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |