| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
AN Terrains | 366 211.00 | 74 744.00 | 291 467.00 | 366 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 694.00 | 175 361.00 | 268 333.00 | 443 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 806.00 | 28 189.00 | 103 618.00 | 131 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 750.00 | 298 902.00 | 669 848.00 | 968 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 301.00 | | 682 301.00 | 682 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
BT Marchandises | 560 753.00 | | 560 753.00 | 560 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 614.00 | 9 133.00 | 2 209 481.00 | 2 218 614.00 |
BZ Autres créances | 384 361.00 | | 384 361.00 | 384 361.00 |
CF Disponibilités | 972 129.00 | | 972 129.00 | 972 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 728.00 | 9 133.00 | 4 991 595.00 | 5 000 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 478.00 | 308 035.00 | 5 661 443.00 | 5 969 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 527 386.00 | 410 328.00 | | 527 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 191.00 | 117 058.00 | | 118 191.00 |
DK Provisions réglementées | 70 660.00 | 53 851.00 | | 70 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 237.00 | 911 237.00 | | 1 046 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 993.00 | 1 064 060.00 | | 1 161 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 746.00 | 648 968.00 | | 706 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 640.00 | 1 788 851.00 | | 1 775 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 763.00 | 272 257.00 | | 289 763.00 |
EA Autres dettes | 681 064.00 | 681 879.00 | | 681 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 206.00 | 4 456 014.00 | | 4 615 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 443.00 | 5 367 251.00 | | 5 661 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 692.00 | 409 982.00 | 3 354 674.00 | 2 944 692.00 |
FD Production vendue biens | 4 263 686.00 | 3 457 939.00 | 7 721 625.00 | 4 263 686.00 |
FG Production vendue services | 1 115 739.00 | 610 461.00 | 1 726 200.00 | 1 115 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 324 117.00 | 4 478 382.00 | 12 802 499.00 | 8 324 117.00 |
FM Production stockée | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 858 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507.00 | 289.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 46 769.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 063.00 | 46 645.00 | | 47 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 316.00 | 37 206.00 | | 18 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 379.00 | 83 851.00 | | 65 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 872.00 | -37 082.00 | | -63 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 673.00 | 40 397.00 | | 54 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860 282.00 | 10 779 872.00 | | 12 860 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 091.00 | 10 662 814.00 | | 12 742 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 191.00 | 117 058.00 | | 118 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 000.00 | | 153 000.00 | 815 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 000.00 | | 153 000.00 | 794 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 000.00 | 140 000.00 | | 159 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | 137 000.00 | | 141 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 000.00 | 18 000.00 | 1 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 23 000.00 | 10 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 000.00 | 204 000.00 | 358 000.00 | 562 000.00 |
VI Groupe et associés | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 000.00 | 2 485 000.00 | 162 000.00 | 2 647 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 000.00 | 4 257 000.00 | 358 000.00 | 4 615 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |