| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 259.00 | 22 894.00 | 2 365.00 | 25 259.00 |
AN Terrains | 366 211.00 | 147 986.00 | 218 224.00 | 366 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 465.00 | 378 946.00 | 179 519.00 | 558 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 799.00 | 59 896.00 | 102 903.00 | 162 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 805.00 | 609 723.00 | 527 082.00 | 1 136 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 538.00 | | 793 538.00 | 793 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
BT Marchandises | 815 739.00 | | 815 739.00 | 815 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 296.00 | 11 005.00 | 1 997 291.00 | 2 008 296.00 |
BZ Autres créances | 363 337.00 | | 363 337.00 | 363 337.00 |
CF Disponibilités | 2 217 777.00 | | 2 217 777.00 | 2 217 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 699.00 | 11 005.00 | 6 384 694.00 | 6 395 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 504.00 | 620 728.00 | 6 911 776.00 | 7 532 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 625 585.00 | | | 625 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
DK Provisions réglementées | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 542.00 | | | 1 243 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 894.00 | | | 2 807 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 732.00 | | | 474 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 148.00 | | | 1 912 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 233.00 | | | 5 668 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 776.00 | | | 6 911 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 081.00 | | | 3 439 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 861.00 | 471 697.00 | 3 634 558.00 | 3 162 861.00 |
FD Production vendue biens | 4 226 404.00 | 2 923 224.00 | 7 149 628.00 | 4 226 404.00 |
FG Production vendue services | 1 096 586.00 | 258 216.00 | 1 354 802.00 | 1 096 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 851.00 | 3 653 137.00 | 12 138 988.00 | 8 485 851.00 |
FM Production stockée | | | 37 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 988.00 | | | 12 223 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013 947.00 | | | 12 013 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 000.00 | 162 000.00 | 2 000.00 | 450 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 000.00 | 160 000.00 | 2 000.00 | 429 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 000.00 | 2 148 000.00 | | 2 148 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 000.00 | 579 000.00 | 2 229 000.00 | 2 808 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 000.00 | 2 419 000.00 | 1 000.00 | 2 420 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 000.00 | 3 439 000.00 | 2 229 000.00 | 5 668 000.00 |