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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 609.00 | 17 996.00 | 2 613.00 | 20 609.00 |
AN Terrains | 366 211.00 | 38 123.00 | 328 088.00 | 366 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 234.00 | 88 767.00 | 253 467.00 | 342 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 072.00 | 14 542.00 | 71 530.00 | 86 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 126.00 | 159 427.00 | 655 698.00 | 815 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 929.00 | | 550 929.00 | 550 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
BT Marchandises | 596 345.00 | | 596 345.00 | 596 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 342.00 | 13 767.00 | 2 713 575.00 | 2 727 342.00 |
BZ Autres créances | 359 747.00 | | 359 747.00 | 359 747.00 |
CF Disponibilités | 322 207.00 | | 322 207.00 | 322 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 320.00 | 13 767.00 | 4 711 553.00 | 4 725 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 445.00 | 173 194.00 | 5 367 251.00 | 5 540 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 410 328.00 | | | 410 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
DK Provisions réglementées | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
DL TOTAL (I) | 911 237.00 | | | 911 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 060.00 | | | 1 064 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 968.00 | | | 648 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 851.00 | | | 1 788 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
EA Autres dettes | 681 879.00 | | | 681 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 014.00 | | | 4 456 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 251.00 | | | 5 367 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 456.00 | | | 3 894 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 653.00 | 312 222.00 | 2 734 876.00 | 2 422 653.00 |
FD Production vendue biens | 4 171 510.00 | 2 389 547.00 | 6 561 056.00 | 4 171 510.00 |
FG Production vendue services | 1 038 887.00 | 391 943.00 | 1 430 830.00 | 1 038 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 050.00 | 3 093 712.00 | 10 726 762.00 | 7 633 050.00 |
FM Production stockée | | | -16 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 25 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 082.00 | | | -37 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 872.00 | | | 10 779 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662 814.00 | | | 10 662 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 202.00 | 562.00 | 764.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123.00 | 3 106.00 | 17.00 | 3 123.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456.00 | 3 894.00 | 562.00 | 4 456.00 |