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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 633.00 | 321 500.00 | 321 133.00 | 642 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 833.00 | 370 530.00 | 382 303.00 | 752 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 967.00 | 370 530.00 | 385 437.00 | 755 967.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 49 030.00 | 60 970.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 551.00 | -36 892.00 | | -40 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 454.00 | -3 660.00 | | -366 454.00 |
DL TOTAL (I) | 181 995.00 | 548 449.00 | | 181 995.00 |
DP Provisions pour risques | 318 468.00 | | | 318 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 468.00 | | | 318 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 128.00 | 1 894.00 | | 12 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 480.00 | 37 007.00 | | 172 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 7 871.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 990.00 | 8 602.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 442.00 | 55 374.00 | | 203 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 437.00 | 603 822.00 | | 385 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 962.00 | 18 367.00 | | 30 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 128.00 | 1 894.00 | | 12 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 930.00 | 15 465.00 | | 51 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 384.00 | 19 125.00 | | 418 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 454.00 | -3 660.00 | | -366 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 855.00 | | 168 978.00 | 583 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 655.00 | | 168 978.00 | 583 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 215 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370 530.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 803.00 | | |
UG ‐ Financières | | 370 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 633.00 | | | 642 633.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VI Groupe et associés | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VP Divers | 804 046.00 | | | 804 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 767.00 | 3 134.00 | 642 633.00 | 645 767.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 442.00 | 30 962.00 | 172 480.00 | 203 442.00 |