| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 814 761.00 | 800 773.00 | 13 988.00 | 814 761.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 703.00 | 800 773.00 | 14 931.00 | 815 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 903.00 | 803 973.00 | 14 931.00 | 818 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 906.00 | -1 321 999.00 | | -1 329 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399.00 | -7 907.00 | | -4 399.00 |
DL TOTAL (I) | -745 305.00 | -740 906.00 | | -745 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 553.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 063.00 | 741 063.00 | | 751 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 14 304.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 235.00 | 756 037.00 | | 760 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 931.00 | 15 131.00 | | 14 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | -3.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899.00 | 7 907.00 | | 7 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399.00 | -7 907.00 | | -4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 773.00 | 800 773.00 | | 800 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 973.00 | 803 973.00 | | 803 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 973.00 | 803 973.00 | | 803 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 751 063.00 | | 751 063.00 | 751 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 773.00 | | 720 773.00 | 720 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 761.00 | 13 988.00 | 800 773.00 | 814 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 235.00 | 9 172.00 | 751 063.00 | 760 235.00 |