| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 735 862.00 | 732 214.00 | 3 649.00 | 735 862.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 204.00 | 812 214.00 | 5 990.00 | 818 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 404.00 | 815 414.00 | 5 990.00 | 821 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 337.00 | -407 005.00 | | -1 231 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 729.00 | -824 332.00 | | -57 729.00 |
DL TOTAL (I) | -700 066.00 | -642 337.00 | | -700 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 318 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 318 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 063.00 | 311 860.00 | | 666 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 18 923.00 | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 26 696.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 056.00 | 357 517.00 | | 706 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990.00 | 33 647.00 | | 5 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 709.00 | 151 608.00 | | 318 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 177.00 | 438 810.00 | | 334 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 468.00 | -287 202.00 | | -15 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 709.00 | 473 108.00 | | 318 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 438.00 | 1 297 440.00 | | 376 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 729.00 | -824 332.00 | | -57 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 063.00 | | 666 063.00 | 666 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 815 862.00 | 15 090.00 | 800 773.00 | 815 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 862.00 | 15 090.00 | 800 773.00 | 815 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 056.00 | 39 993.00 | 666 063.00 | 706 056.00 |