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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 814 203.00 | 800 773.00 | 13 430.00 | 814 203.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 228.00 | 800 773.00 | 32 455.00 | 833 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 428.00 | 803 973.00 | 32 455.00 | 836 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 066.00 | -1 231 337.00 | | -1 289 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 549.00 | -57 729.00 | | -21 549.00 |
DL TOTAL (I) | -721 615.00 | -700 066.00 | | -721 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 063.00 | 666 063.00 | | 711 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 38 889.00 | | 42 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 1 068.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 071.00 | 706 056.00 | | 754 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 455.00 | 5 990.00 | | 32 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 318 709.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 334 177.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -15 468.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442.00 | 318 709.00 | | 11 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 991.00 | 376 438.00 | | 32 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 549.00 | -57 729.00 | | -21 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 063.00 | | 711 063.00 | 711 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 814 203.00 | 11 582.00 | 802 621.00 | 814 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 203.00 | 11 582.00 | 802 621.00 | 814 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 071.00 | 43 008.00 | 711 063.00 | 754 071.00 |