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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 670.00 | 29 411.00 | 20 259.00 | 49 670.00 |
040 Immobilisations financières | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 010.00 | 43 019.00 | 99 990.00 | 143 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
084 Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
110 Total général Actif | 215 532.00 | 43 019.00 | 172 513.00 | 215 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 152.00 | | | 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 723.00 | | | 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |