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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 970.00 | 40 559.00 | 4 411.00 | 44 970.00 |
040 Immobilisations financières | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 570.00 | 54 168.00 | 93 402.00 | 147 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
084 Disponibilités | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
110 Total général Actif | 204 076.00 | 54 168.00 | 149 908.00 | 204 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
230 Autres produits | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
242 Autres charges externes. | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |