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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 629.00 | 17 070.00 | 559.00 | 17 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 802.00 | 20 971.00 | 21 830.00 | 42 802.00 |
040 Immobilisations financières | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 119.00 | 38 041.00 | 115 078.00 | 153 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
110 Total général Actif | 229 331.00 | 38 041.00 | 191 290.00 | 229 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 348.00 | | | 157 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |