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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 629.00 | 15 730.00 | 1 899.00 | 17 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 10 584.00 | 4 229.00 | 14 813.00 |
040 Immobilisations financières | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 348.00 | 26 314.00 | 131 033.00 | 157 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
084 Disponibilités | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
110 Total général Actif | 237 908.00 | 26 314.00 | 211 594.00 | 237 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |