| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 570.00 | 45 225.00 | 9 345.00 | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 595.00 | 170 409.00 | 259 187.00 | 429 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 777.00 | 240 142.00 | 311 635.00 | 551 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 183.00 | 10 000.00 | 1 025 183.00 | 1 035 183.00 |
BZ Autres créances | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
CF Disponibilités | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 226.00 | 10 000.00 | 1 493 226.00 | 1 503 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 003.00 | 250 142.00 | 1 804 861.00 | 2 055 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 401 889.00 | | | 401 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 098.00 | | | 301 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 897.00 | | | 494 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 976.00 | | | 606 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 972.00 | | | 1 402 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 861.00 | | | 1 804 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 630.00 | | | 1 297 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 195 567.00 | | 6 195 567.00 | 6 195 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 567.00 | | 6 195 567.00 | 6 195 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 840.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 879.00 | | | 6 197 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 684.00 | | | 6 181 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 534.00 | | 56 522.00 | 508 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 278.00 | 551 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 278.00 | 484 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 922.00 | | 56 522.00 | 440 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 892.00 | 107 840.00 | 9 590.00 | 141 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 918.00 | 1 590.00 | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 974.00 | 106 250.00 | 9 590.00 | 118 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 730.00 | | 730.00 | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730.00 | | 730.00 | 10 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 730.00 | | 730.00 | 10 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 897.00 | 494 897.00 | | 494 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 183.00 | | | 1 025 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
VC Groupe et associés | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 098.00 | 195 757.00 | 105 342.00 | 301 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 130.00 | 1 319 026.00 | 33 104.00 | 1 352 130.00 |
VW T.V.A. | 207 421.00 | 207 421.00 | | 207 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 972.00 | 1 297 630.00 | 105 342.00 | 1 402 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
ST Autres comptes | 1 116 801.00 | | | 1 116 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 131 821.00 | | | 1 131 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577 252.00 | | | 577 252.00 |
YT Sous‐traitance | 467 378.00 | | | 467 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 329.00 | | | 1 234 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 939.00 | | | 733 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 034 362.00 | | | 3 034 362.00 |