| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 951.00 | 334 232.00 | 126 719.00 | 460 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 258.00 | 478 267.00 | 191 990.00 | 670 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 864.00 | 2 625.00 | 1 093 239.00 | 1 095 864.00 |
BZ Autres créances | 558 509.00 | | 558 509.00 | 558 509.00 |
CF Disponibilités | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 346.00 | 2 625.00 | 1 826 721.00 | 1 829 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 603.00 | 480 892.00 | 2 018 711.00 | 2 499 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DH Report à nouveau | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 458 443.00 | | | 458 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 326.00 | | | 777 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 433.00 | | | 591 433.00 |
EA Autres dettes | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 268.00 | | | 1 560 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 711.00 | | | 2 018 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 268.00 | | | 1 560 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 683 619.00 | | 5 683 619.00 | 5 683 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 619.00 | | 5 683 619.00 | 5 683 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 173.00 | | | 5 728 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 814.00 | | | 5 704 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 238.00 | | | 412 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 077.00 | | 55 212.00 | 640 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 951.00 | 95 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 670 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 515 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 507.00 | | 23 093.00 | 492 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 104.00 | | 32 119.00 | 88 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 861.00 | 80 406.00 | | 347 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 260.00 | 1 205.00 | | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 601.00 | 79 201.00 | | 309 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 2 625.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 52 625.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 52 625.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 326.00 | 777 326.00 | | 777 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 160.00 | 191 160.00 | | 191 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 714.00 | 1 092 714.00 | | 1 092 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
VC Groupe et associés | 327 922.00 | 327 922.00 | | 327 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 308.00 | 1 668 887.00 | 48 421.00 | 1 717 308.00 |
VW T.V.A. | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 268.00 | 1 560 268.00 | | 1 560 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
ST Autres comptes | 1 290 965.00 | | | 1 290 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 353.00 | | | 909 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 073 049.00 | | | 1 073 049.00 |
YT Sous‐traitance | 317 672.00 | | | 317 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 625.00 | | | 1 112 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 496.00 | | | 621 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 716 349.00 | | | 2 716 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |