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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 370.00 | 55 882.00 | 488.00 | 56 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 586.00 | 464 597.00 | 82 988.00 | 547 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 486.00 | 559 944.00 | 128 542.00 | 688 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 318.00 | 6 000.00 | 1 101 318.00 | 1 107 318.00 |
BZ Autres créances | 658 863.00 | 103 500.00 | 555 363.00 | 658 863.00 |
CF Disponibilités | 947 281.00 | | 947 281.00 | 947 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 890.00 | 109 500.00 | 2 721 389.00 | 2 830 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 375.00 | 669 445.00 | 2 849 931.00 | 3 519 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | 5 422.00 | | 11 217.00 |
DH Report à nouveau | 93 137.00 | 103 021.00 | | 93 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 002.00 | 115 911.00 | | 138 002.00 |
DL TOTAL (I) | 592 356.00 | 574 353.00 | | 592 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 1 802.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 258 509.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 741.00 | 621 934.00 | | 991 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 450.00 | 498 401.00 | | 669 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 5 400.00 | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 37 852.00 | 145 433.00 | | 37 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 575.00 | 1 531 478.00 | | 2 257 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 931.00 | 2 105 831.00 | | 2 849 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 476 597.00 | 72 619.00 | 8 549 216.00 | 8 476 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 597.00 | 72 619.00 | 8 549 216.00 | 8 476 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 008.00 | 142.00 | | 38 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 950.00 | 599 443.00 | | 44 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 958.00 | 599 585.00 | | 82 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 498.00 | 4 999.00 | | 81 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 365.00 | 569 852.00 | | 40 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 364.00 | 574 851.00 | | 225 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 405.00 | 24 734.00 | | -142 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 217.00 | 6 206 779.00 | | 8 788 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 215.00 | 6 090 869.00 | | 8 650 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 002.00 | 115 911.00 | | 138 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 807.00 | | 75 832.00 | 666 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 153.00 | | 688 486.00 | 54 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 153.00 | | 603 956.00 | 54 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 238.00 | | 73 871.00 | 584 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 104.00 | | 1 961.00 | 23 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 549.00 | 58 182.00 | 13 787.00 | 515 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 084.00 | 58 182.00 | 13 787.00 | 476 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | 1 056.00 | 2 853.00 | 7 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | 104 556.00 | 2 853.00 | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | 104 556.00 | 2 853.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 2 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 741.00 | 991 741.00 | | 991 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 594.00 | 112 936.00 | 103 658.00 | 216 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 118.00 | 1 100 118.00 | | 1 100 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 91 151.00 | 458 849.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 633.00 | 302 633.00 | 207 000.00 | 509 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 674.00 | 1 669 408.00 | 239 265.00 | 1 908 674.00 |
VW T.V.A. | 258 559.00 | 258 559.00 | | 258 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 575.00 | 1 603 917.00 | 653 658.00 | 2 257 575.00 |