| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 370.00 | 54 982.00 | 1 388.00 | 56 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 868.00 | 421 102.00 | 106 765.00 | 527 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 807.00 | 515 549.00 | 151 258.00 | 666 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 746.00 | 7 798.00 | 1 112 948.00 | 1 120 746.00 |
BZ Autres créances | 452 655.00 | | 452 655.00 | 452 655.00 |
CF Disponibilités | 357 228.00 | | 357 228.00 | 357 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 371.00 | 7 798.00 | 1 954 573.00 | 1 962 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 178.00 | 523 347.00 | 2 105 831.00 | 2 629 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DH Report à nouveau | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
DL TOTAL (I) | 574 353.00 | | | 574 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 509.00 | | | 258 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 934.00 | | | 621 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 401.00 | | | 498 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 478.00 | | | 1 531 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 831.00 | | | 2 105 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 478.00 | | | 1 531 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417 530.00 | 127 389.00 | 5 544 919.00 | 5 417 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 530.00 | 127 389.00 | 5 544 919.00 | 5 417 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 443.00 | | | 599 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 585.00 | | | 599 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 852.00 | | | 569 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 851.00 | | | 574 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 779.00 | | | 6 206 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 869.00 | | | 6 090 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 254.00 | | | 456 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 258.00 | | 588 569.00 | 670 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 167.00 | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 019.00 | 666 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 852.00 | 584 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 521.00 | | 588 569.00 | 515 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 267.00 | 87 282.00 | | 428 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 802.00 | 87 282.00 | | 388 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 5 173.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 625.00 | 5 173.00 | 50 000.00 | 52 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 625.00 | 5 173.00 | 50 000.00 | 52 625.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 934.00 | 621 934.00 | | 621 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 389.00 | 1 111 389.00 | | 1 111 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VC Groupe et associés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 910.00 | 286 910.00 | | 286 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 247.00 | 1 595 786.00 | 32 461.00 | 1 628 247.00 |
VW T.V.A. | 187 739.00 | 187 739.00 | | 187 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 478.00 | 1 531 478.00 | | 1 531 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
ST Autres comptes | 1 208 562.00 | | | 1 208 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827 986.00 | | | 827 986.00 |
YT Sous‐traitance | 440 904.00 | | | 440 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 872.00 | | | 363 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 395.00 | | | 1 203 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 198.00 | | | 731 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 864 433.00 | | | 2 864 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |