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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 3 507.00 | 8 005.00 | 11 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 020.00 | 3 507.00 | 66 513.00 | 70 020.00 |
BT Marchandises | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 136.00 | 3 507.00 | 151 629.00 | 155 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 079.00 | | | 263 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 445.00 | 5 951.00 | 8 494.00 | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |