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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 11 219.00 | 293.00 | 11 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 147.00 | 11 219.00 | 58 928.00 | 70 147.00 |
BT Marchandises | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 897.00 | 11 219.00 | 108 678.00 | 119 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 990.00 | 491.00 | | -26 990.00 |
DL TOTAL (I) | -16 244.00 | 10 745.00 | | -16 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 479.00 | 117 429.00 | | 116 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 4 032.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 96.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 922.00 | 121 556.00 | | 124 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 678.00 | 132 302.00 | | 108 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 922.00 | 121 556.00 | | 124 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 285.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 285.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 458.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 458.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -174.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 078.00 | 183 626.00 | | 104 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 067.00 | 183 134.00 | | 131 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 990.00 | 491.00 | | -26 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 022.00 | | 140.00 | 70 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 70 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | 140.00 | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 3 596.00 | 11 219.00 | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 3 596.00 | 11 219.00 | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
VP Divers | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726.00 | 7 105.00 | 8 621.00 | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |