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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 7 623.00 | 3 888.00 | 11 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 022.00 | 7 623.00 | 62 399.00 | 70 022.00 |
BT Marchandises | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 925.00 | 7 623.00 | 132 302.00 | 139 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 254.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 745.00 | 10 254.00 | | 10 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 429.00 | 131 985.00 | | 117 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 2 185.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 7 206.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 556.00 | 141 375.00 | | 121 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 302.00 | 151 629.00 | | 132 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 556.00 | 141 375.00 | | 121 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
FG Production vendue services | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 626.00 | 263 333.00 | | 183 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 134.00 | 263 079.00 | | 183 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 254.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 4 116.00 | 7 623.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 4 116.00 | 7 623.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 308.00 | 15 812.00 | 8 495.00 | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |