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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 350.00 | 11 511.00 | 58 839.00 | 70 350.00 |
BT Marchandises | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 133.00 | 11 511.00 | 99 622.00 | 111 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | -26 498.00 | 491.00 | | -26 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | -26 990.00 | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | -23 472.00 | -16 244.00 | | -23 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 692.00 | 116 479.00 | | 119 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 8 213.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 231.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 094.00 | 124 922.00 | | 123 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 622.00 | 108 678.00 | | 99 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 094.00 | 124 922.00 | | 123 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | 1 878.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 1 878.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 424.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 424.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | 1 454.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 267.00 | 104 078.00 | | 80 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 494.00 | 131 067.00 | | 87 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 227.00 | -26 990.00 | | -7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 147.00 | | 203.00 | 70 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 203.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 293.00 | 11 511.00 | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 293.00 | 11 511.00 | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 764.00 | 6 940.00 | 8 824.00 | 15 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |