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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 456.00 | 14 098.00 | 182 358.00 | 196 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 456.00 | 14 098.00 | 207 358.00 | 221 456.00 |
BT Marchandises | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 024.00 | | 245 024.00 | 245 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 480.00 | 14 098.00 | 452 382.00 | 466 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 482.00 | 72 952.00 | | 84 482.00 |
DL TOTAL (I) | 125 958.00 | 77 952.00 | | 125 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 67 374.00 | | 61 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 727.00 | 54 441.00 | | 37 727.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 656.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 442.00 | 50 511.00 | | 61 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 425.00 | 172 982.00 | | 326 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 382.00 | 250 934.00 | | 452 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GE Autres charges | | | 55 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 169.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 169.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -169.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 22 657.00 | | 29 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 813.00 | 1 236 974.00 | | 1 224 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 331.00 | 1 164 021.00 | | 1 140 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 482.00 | 72 952.00 | | 84 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 416.00 | | 196 040.00 | 25 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 196 040.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 14 009.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 14 009.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 202.00 | 35 664.00 | 129 538.00 | 165 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VP Divers | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 425.00 | 196 887.00 | 129 538.00 | 326 425.00 |