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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 456.00 | 78 930.00 | 117 526.00 | 196 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 456.00 | 78 930.00 | 142 526.00 | 221 456.00 |
BT Marchandises | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 578.00 | 78 930.00 | 416 648.00 | 495 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 341.00 | 100 008.00 | | 113 341.00 |
DH Report à nouveau | | 8 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | 34 482.00 | | 45 162.00 |
DL TOTAL (I) | 164 004.00 | 148 841.00 | | 164 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 628.00 | 96 755.00 | | 69 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 63.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 100 252.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 013.00 | 33 820.00 | | 50 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 005.00 | 28 153.00 | | 46 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 644.00 | 259 043.00 | | 252 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 648.00 | 407 884.00 | | 416 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 359.00 | 21 571.00 | | 57 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | 21 571.00 | | 57 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 628.00 | 39 258.00 | 30 370.00 | 69 628.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 644.00 | 222 274.00 | 30 370.00 | 252 644.00 |