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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 456.00 | 35 788.00 | 160 668.00 | 196 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 456.00 | 35 788.00 | 185 668.00 | 221 456.00 |
BT Marchandises | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 621.00 | | 236 621.00 | 236 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 077.00 | 35 788.00 | 422 290.00 | 458 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 458.00 | 35 976.00 | | 80 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 402.00 | 84 482.00 | | 58 402.00 |
DL TOTAL (I) | 144 359.00 | 125 958.00 | | 144 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 708.00 | 165 202.00 | | 129 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 731.00 | 61 370.00 | | 62 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 249.00 | 37 727.00 | | 34 249.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 684.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 728.00 | 61 442.00 | | 49 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 930.00 | 326 425.00 | | 277 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 290.00 | 452 382.00 | | 422 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 121.00 | | 1 057 121.00 | 1 057 121.00 |
FG Production vendue services | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 840.00 | | 1 115 840.00 | 1 115 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 51 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 722.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 722.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 806.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 806.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -84.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 29 698.00 | | 12 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 631.00 | 1 224 813.00 | | 1 166 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 229.00 | 1 140 331.00 | | 1 108 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 402.00 | 84 482.00 | | 58 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 21 689.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 21 689.00 | | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 538.00 | 35 875.00 | 93 663.00 | 129 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 930.00 | 184 268.00 | 93 663.00 | 277 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |