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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 456.00 | 57 359.00 | 139 097.00 | 196 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 456.00 | 57 359.00 | 164 097.00 | 221 456.00 |
BT Marchandises | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 787.00 | | 243 787.00 | 243 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 243.00 | 57 359.00 | 407 884.00 | 465 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 008.00 | 80 458.00 | | 100 008.00 |
DH Report à nouveau | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 482.00 | 58 402.00 | | 34 482.00 |
DL TOTAL (I) | 148 841.00 | 144 359.00 | | 148 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 755.00 | 129 708.00 | | 96 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 252.00 | 62 731.00 | | 100 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 820.00 | 34 249.00 | | 33 820.00 |
EA Autres dettes | | 1 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 153.00 | 49 728.00 | | 28 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 043.00 | 277 930.00 | | 259 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 884.00 | 422 290.00 | | 407 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 627.00 | | 907 627.00 | 907 627.00 |
FG Production vendue services | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 409.00 | | 963 409.00 | 963 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | 43 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | 374.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 374.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | -365.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 12 973.00 | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 127.00 | 1 166 631.00 | | 971 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 645.00 | 1 108 229.00 | | 936 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 482.00 | 58 402.00 | | 34 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 788.00 | 21 571.00 | | 35 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 21 571.00 | | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 663.00 | 36 087.00 | 57 575.00 | 93 663.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 043.00 | 201 467.00 | 57 575.00 | 259 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |