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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 626.00 | 1 875.00 | 3 751.00 | 5 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 431 019.00 | | 14 431 019.00 | 14 431 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 436 644.00 | 1 875.00 | 14 434 769.00 | 14 436 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CF Disponibilités | 501 864.00 | | 501 864.00 | 501 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 923.00 | | 253 923.00 | 253 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 893.00 | | 1 044 893.00 | 1 044 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 601 526.00 | 1 875.00 | 15 599 651.00 | 15 601 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 488.00 | | | -23 488.00 |
DL TOTAL (I) | -13 488.00 | | | -13 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 928 157.00 | | | 9 928 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 630.00 | | | 5 674 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603 220.00 | | | 15 603 220.00 |
ED (V) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 599 651.00 | | | 15 599 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 128 931.00 | 1 128 931.00 | |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | 1 128 931.00 | 1 338 931.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 380.00 | | | 1 345 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 869.00 | | | 1 368 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 488.00 | | | -23 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 436 644.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 436 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 431 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 431 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 875.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 630.00 | 5 674 630.00 | | 5 674 630.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 923.00 | | | 253 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 029.00 | 543 029.00 | | 543 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 063.00 | 5 675 063.00 | | 5 675 063.00 |