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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
AP Constructions | 20 883 156.00 | 3 854 719.00 | 17 028 437.00 | 20 883 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 610.00 | 154.00 | 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 478.00 | | 268 478.00 | 268 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 169 581.00 | 3 860 955.00 | 17 308 628.00 | 21 169 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 332.00 | | 3 597 332.00 | 3 597 332.00 |
BZ Autres créances | 6 534 431.00 | | 6 534 431.00 | 6 534 431.00 |
CF Disponibilités | 715 695.00 | | 715 695.00 | 715 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 702.00 | | 10 903 702.00 | 10 903 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 086 926.00 | 3 860 955.00 | 28 225 971.00 | 32 086 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 126.00 | -49 160.00 | | -96 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 233.00 | -46 966.00 | | -5 233.00 |
DL TOTAL (I) | -91 359.00 | -86 126.00 | | -91 359.00 |
DO TOTAL (II) | -91 359.00 | -86 126.00 | | -91 359.00 |
DP Provisions pour risques | 13 643.00 | 42 715.00 | | 13 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 327.00 | 42 715.00 | | 59 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 819.00 | 251 819.00 | | 260 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552 443.00 | 10 503 903.00 | | 10 552 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815 082.00 | 6 064 218.00 | | 7 815 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 266.00 | 230 784.00 | | 113 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420 684.00 | 9 909 496.00 | | 9 420 684.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 165 726.00 | 26 960 221.00 | | 28 165 726.00 |
ED (V) | 92 276.00 | 61 221.00 | | 92 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 225 971.00 | 26 978 030.00 | | 28 225 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 320 112.00 | | 9 320 112.00 | 9 320 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 320 112.00 | | 9 320 112.00 | 9 320 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 684.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 685.00 | | | 509 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 685.00 | 76 847.00 | | 509 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 482.00 | 9 000.00 | | 44 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 576.00 | | | 464 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 058.00 | 9 000.00 | | 509 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 67 847.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956 470.00 | 8 835 674.00 | | 9 956 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 703.00 | 8 882 640.00 | | 9 961 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 233.00 | -46 966.00 | | -5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 751.00 | 2 011 628.00 | 95 424.00 | 1 944 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 125.00 | 2 011 628.00 | 95 424.00 | 1 939 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 715.00 | 59 327.00 | 42 715.00 | 42 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 715.00 | 59 327.00 | 42 715.00 | 42 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 819.00 | | 260 819.00 | 260 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815 082.00 | 17 235 766.00 | | 7 815 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420 684.00 | -6 359 587.00 | 6 359 587.00 | 9 420 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181 972.00 | 10 161 978.00 | 19 995.00 | 10 181 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181 972.00 | 10 161 978.00 | 19 995.00 | 10 181 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 613 283.00 | 10 992 877.00 | 6 620 406.00 | 17 613 283.00 |